Software para controle de estoque de ativos financeiros. Eis algumas classes de ativos:
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Ações
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Fundos Imobiliários
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Moedas Estrangeiras
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Fundos de Investimento
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Metais Preciosos
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Deve calcular, a partir dos custos de aquisição do ativo, os préços médios
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A partir das vendas, calcular eventuais lucros ou prejuízos com o ativo
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Permitir acompanhar a evolução patrimonial por classe de ativo e/ou ativo específico
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Permitir agrupar ativos por carteira e acompanhar a evolução patrimonial por carteira
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Permitir registrar os custos com impostos e taxas.
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Em alguns casos eles afetam diretamente o rendimento, como o IR de Moedas ou Metais
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Em outros casos são calculados no momento do resgato, como é o caso do IR