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Author: buchen

name.abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/ebase/EbasePDFExtractorTest.java

@@ -0,0 +1,129 @@
+PDFBox Version: 1.8.17
+Portfolio Performance Version: 0.71.10.e430-v0761
+-----------------------------------------
+finvesto, 80218 München
+Umsatzabrechnung-Nr. 16
+Depot-Nr. 12345678901
+Seite 1 von 3
+Herrn
+Max Mustermann
+Musterstr. 12
+12345 Musterstadt
+02.04.2025
+Umsatzabrechnung für Ihr finvesto Depot bei der FNZ Bank
+für den Zeitraum vom 07.01.2025 bis 01.04.2025
+Vorabpauschale zum Stichtag 31.12.2024 aus Depotposition 12345678901.01
+Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN
+Ref. Nr. 0400041153/24012025, Buchungsdatum 24.01.2025
+ISIN Betrag je Anteil
+IE00BK5BQT80 1,718172340 EUR
+Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer
+1,12 EUR 0,06 EUR 0,00 EUR
+Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
+DE54700130001234567890 FNZ Bank 1,18 EUR
+Sie haben Fragen zur Vorabpauschale? Weitere Informationen finden Sie unter Steuern & Gesetze auf unserer Homepage
+(https://www.fnz.de/faq).
+Kauf 13,29 EUR mit Kursdatum 27.01.2025 in Depotposition 12345678901.01
+Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN
+Ref. Nr. 0400000987/27012025, Buchungsdatum 28.01.2025
+ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
+IE00BK5BQT80 0,097258 141,800000 USD 1,037709 13,29 EUR
+vermögenswirksame Leistungen
+gezahlte Devisenkursmarge 0,06 EUR bei einem Mittelkurs von 1,042400 EUR/USD (im Devisenkurs enthalten)
+Zahlungsbetrag aus Überweisung 13,29 EUR
+Kauf 13,29 EUR mit Kursdatum 26.02.2025 in Depotposition 12345678901.01
+Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN
+Ref. Nr. 0400017713/26022025, Buchungsdatum 27.02.2025
+ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
+IE00BK5BQT80 0,096250 144,000000 USD 1,042886 13,29 EUR
+vermögenswirksame Leistungen
+gezahlte Devisenkursmarge 0,06 EUR bei einem Mittelkurs von 1,047600 EUR/USD (im Devisenkurs enthalten)
+Zahlungsbetrag aus Überweisung 13,29 EUR
+Gerne beantworten wir Ihre Fragen unter der Info-Line +49 89 45460-380.
+Das Team der finvesto Anlageberatung erreichen Sie unter +49 89 45460-389.
+Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
+finvesto - eine Marke Amtsgericht München Kontakt: Vorstand:
+der FNZ Bank SE HRB 289 271 Telefon: +49 89 45460-380 Peter Karst (Vors.), Philip Laucks,
+80218 München USt-ID Nr. DE 813330104 Telefax: +49 89 45460-161 Pamela Schmidt-Fischbach
+Gläubiger-ID: E-Mail: info@finvesto.de Aufsichtsratsvorsitzende:
+DE68ZZZ00000025032 Web: www.finvesto.de Zvezdana Seeger
+Umsatzabrechnung-Nr. 16
+Depot-Nr. 12345678901
+Seite 2 von 3
+Kauf 13,29 EUR mit Kursdatum 31.03.2025 in Depotposition 12345678901.01
+Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN
+Ref. Nr. 0400033849/31032025, Buchungsdatum 01.04.2025
+ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
+IE00BK5BQT80 0,104955 135,820000 USD 1,075040 13,26 EUR
+vermögenswirksame Leistungen
+gezahlte Devisenkursmarge 0,06 EUR bei einem Mittelkurs von 1,079900 EUR/USD (im Devisenkurs enthalten)
+Belastete Entgelte zzgl. Entgelte
+Summe 0,03 EUR
+Zahlungsbetrag aus Überweisung 13,29 EUR
+Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
+ETF-Transaktionsentgelt 0,03 EUR 0,00 EUR 0,03 EUR
+Summe der belasteten Entgelte 0,03 EUR
+Bestand der Depotpositionen mit Umsatz nach Verbuchung
+Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Devisenkurs Bestand
+01 IE00BK5BQT80 4,583363 136,892900 USD 31.03.2025 1,081900 579,93 EUR
+Vanguard FTSE All-World U.ETF Reg. Shs USD Acc. oN
+Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Großbritannien
+vermögenswirksame Leistungen
+Bis 01.01.2029 sind 4,583363 Anteile gemäß Vermögensbildungsgesetz gesperrt.
+Depotgesamtwert 579,93 EUR
+Für die im Depot verbuchten und hier ausgewiesenen Fondsanteile besteht - soweit nicht abweichend gekennzeichnet - ein Eigentums-
+bzw. eigentumsähnlicher Schutz im Sinne der europäischen Finanzmarktrichtlinie 2014/65 (EU).
+4Wir haben keinen Freistellungsauftrag für Sie vorgemerkt.
+Einzahlungen
+Sofern Sie nicht vom Einzugsverfahren Gebrauch machen, leisten Sie Ihre Zahlungen bitte auf folgendes Treuhandkonto der
+FNZ Bank SE: Commerzbank AG, München, IBAN: DE32 7004 0041 0212 2331 00,
+BIC: COBADEFFXXX.
+Bitte geben Sie bei Überweisungen immer zusätzlich im Verwendungszweck an:
+• Bei Nachkauf eines Fonds, den Sie bereits in Ihrem Investment Depot halten, die 13-stellige Depotpositionsnummer.
+• Bei Kauf eines neuen Fonds, den Sie noch nicht in Ihrem Investment Depot halten, die 11-stellige Depotnummer + ISIN.
+Für Einzahlungen auf verschiedenen Fonds verwenden Sie bitte jeweils separate Überweisungsformulare.
+Prüfung und Einwendungen
+Wir bitten Sie, die vorliegende Abrechnung und die darin aufgeführten Umsätze auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu über-
+prüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Abrechnung erheben Sie bitte unverzüglich nach
+dessen Zugang gegenüber der FNZ Bank SE unter Nennung der Depotnummer und des Datums der Abrechnung. Das Unterlassen der
+rechtzeitigen Einwendung(en) gilt als Genehmigung der Abrechnung(en), gemäß Punkt "Prüfungen und Einwendungen bei Mitteilung-
+en der FNZ Bank" der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FNZ Bank SE für Privatanleger.
+Bitte denken Sie daran, uns frühzeitig über Änderungen Ihrer persönlichen Daten zu informieren.
+Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
+finvesto - eine Marke Amtsgericht München Kontakt: Vorstand:
+der FNZ Bank SE HRB 289 271 Telefon: +49 89 45460-380 Peter Karst (Vors.), Philip Laucks,
+80218 München USt-ID Nr. DE 813330104 Telefax: +49 89 45460-161 Pamela Schmidt-Fischbach
+Gläubiger-ID: E-Mail: info@finvesto.de Aufsichtsratsvorsitzende:
+DE68ZZZ00000025032 Web: www.finvesto.de Zvezdana Seeger
+Umsatzabrechnung-Nr. 16
+Depot-Nr. 12345678901
+Seite 3 von 3
+Ausführung und Erfüllung von Aufträgen/ Ausschluss von Beratung/ Keine Risikoklassifizierung durch die FNZ Bank
+Die FNZ Bank SE führt Aufträge über den Kauf und/oder Verkauf von Investmentfondsanteilen als Kommissionärin, ggf. unter Ein-
+schaltung eines Zwischenkommissionärs, mit der Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft, als am besten geeignete Stelle im Sinne
+des § 33a WpHG aus.
+Die FNZ Bank SE wird gemäß Punkt ”Ausführung und Erfüllung von Aufträgen” der Bedingungen für das Investment Depot für Privat-
+anleger, die Aufträge ggf. unter Einbeziehung eines Zwischenkommissionärs ausschließlich über die jeweilige Kapitalverwaltungs-/
+Verwaltungsgesellschaft als am besten geeignete Stelle zur Beschaffung von Fondsanteilen abwickeln. Ihnen ist bekannt, dass
+durch die FNZ Bank SE keine vorherige Beratung und/oder Angemessenheitsprüfung gemäß Punkt ”Ausschluss von Beratung
+("execution only”)” sowie keine Risikoklassifizierung gemäß Punkt ”keine Risikoklassifizierung durch die FNZ Bank” der Bedingungen
+für das Investment Depot für Privatanleger bei der FNZ Bank, erfolgt.
+Sofern es sich um einen Auftrag zum Kauf von Finanzinstrumenten im beratungsfreien Geschäft (z.B. komplexe Fonds) und außerhalb
+des reinen Ausführungsgeschäft handelt, wird ein Abgleich auf Ihre Kenntnisse und Erfahrungen vollzogen.
+Zurverfügungstellung von Verkaufsunterlagen
+Die FNZ Bank bzw. die Kapitalverwal¦tungs-/Verwaltungsgesellschaft haben dem Kunden für sämtliche Geschäfte die jeweils gültigen
+Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Document [KID] und aktueller Verkaufsprospekt sowie der
+aktuelle Halbjahres-/Jahresbericht bei den unter das Kapitalanlagegesetzbuch [KAGB] fallenden Fonds) kostenlos rechtzeitig zur
+Verfügung gestellt. Zusätzlich können diese Verkaufsunterlagen auf der Homepage der finvesto (www.finvesto.de) eingesehen
+und heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie die Risikohinweise im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt Ihres jeweiligen Fonds.
+Hinweis auf den Erhalt und die Gewährung von Zuwendungen sowie den Verzicht auf die Herausgabe der Zuwendungen
+Sie wurden von der FNZ Bank SE ausdrücklich auf den Erhalt und die Gewährung von Zuwendungen sowie den Verzicht auf
+die Herausgabe der Zuwendungen gemäß Punkt "Hinweis auf den Erhalt und die Gewährung von Zuwendungen sowie den Verzicht
+auf die Herausgabe der Zuwendungen" in dem jeweils aktuell gultigen Preis- und Leistungsverzeichnis hingewiesen.
+Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
+finvesto - eine Marke Amtsgericht München Kontakt: Vorstand:
+der FNZ Bank SE HRB 289 271 Telefon: +49 89 45460-380 Peter Karst (Vors.), Philip Laucks,
+80218 München USt-ID Nr. DE 813330104 Telefax: +49 89 45460-161 Pamela Schmidt-Fischbach
+Gläubiger-ID: E-Mail: info@finvesto.de Aufsichtsratsvorsitzende:
+DE68ZZZ00000025032 Web: www.finvesto.de Zvezdana Seeger
+

name.abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/ebase/Umsatzabrechnung35.txt

@@ -0,0 +1,84 @@
+PDFBox Version: 3.0.3
+Portfolio Performance Version: 0.76.0
+System: macosx | aarch64 | 21.0.5+11-LTS | Azul Systems, Inc.
+-----------------------------------------
+Kontoauszug Nr. 4/2025 
+01.04.2025 bis 30.04.2025
+Beschreibung Verbuchungsdatum Betrag
+Zinsertrag 01.04.2025 +15,01€
+Wertstellung 01.04.2025
+Abgeltungssteuer 01.04.2025 -3,75€
+Wertstellung 01.04.2025
+Solidaritätszuschlag 01.04.2025 -0,20€
+Wertstellung 01.04.2025
+An Hauptkonto 13.04.2025 -2.000,00€
+Wertstellung 13.04.2025
+Max Mustermann Kontotyp: Sparkonto Erstellt am
+Musterstraße 123, 01234 Musterstadt IBAN: DE99100110010123456789 06.05.2025
+BIC: NTSBDEB1XXX 4/2025
+N26 Bank SE | Voltairestraße 8, 10179 Berlin, Deutschland | Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg – 
+HRB 247469 B | Vorstand: Maximilian Tayenthal, Carina Kozole, Arnd Schwierholz | Vorsitzender des Aufsichtsrates: Marcus W. 
+Mosen | USt-ID: DE305957096 | Steueridentifikationsnummer: 27/002/37616 | Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für 
+Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), eingetragen in der Unternehmensdatenbank der BaFin unter der Nr.: 145827 | imprint@n26.
+com | https://n26.com/de-de 1/4
+Übersicht Nr. 4/2025 
+01.04.2025 bis 30.04.2025
+Beschreibung Betrag
+Dein alter Kontostand +4.309,84€
+Ausgehende Transaktionen -2.003,95€
+Steuern -3,95€
+Gebühren 0,00€
+Einkommende Transaktionen +15,01€
+Zinsertrag +15,01€
+Dein neuer Kontostand +2.320,90€
+Max Mustermann Kontotyp: Sparkonto Erstellt am
+Musterstraße 123, 01234 Musterstadt IBAN: DE99100110010123456789 06.05.2025
+BIC: NTSBDEB1XXX 4/2025
+N26 Bank SE | Voltairestraße 8, 10179 Berlin, Deutschland | Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg – 
+HRB 247469 B | Vorstand: Maximilian Tayenthal, Carina Kozole, Arnd Schwierholz | Vorsitzender des Aufsichtsrates: Marcus W. 
+Mosen | USt-ID: DE305957096 | Steueridentifikationsnummer: 27/002/37616 | Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für 
+Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), eingetragen in der Unternehmensdatenbank der BaFin unter der Nr.: 145827 | imprint@n26.
+com | https://n26.com/de-de 2/4
+Übersicht zu Gebühren und 
+Zinsen 
+Nr. 4/2025 
+01.04.2025 bis 30.04.2025
+Gebühren 0,00€
+Steuern
+Abgeltungssteuer -3,75€
+Solidaritätszuschlag -0,20€
+Gesamt -3,95€
+Zinsen
+Zinsertrag +15,01€
+Gesamt +15,01€
+Max Mustermann Kontotyp: Sparkonto Erstellt am
+Musterstraße 123, 01234 Musterstadt IBAN: DE99100110010123456789 06.05.2025
+BIC: NTSBDEB1XXX 4/2025
+N26 Bank SE | Voltairestraße 8, 10179 Berlin, Deutschland | Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg – 
+HRB 247469 B | Vorstand: Maximilian Tayenthal, Carina Kozole, Arnd Schwierholz | Vorsitzender des Aufsichtsrates: Marcus W. 
+Mosen | USt-ID: DE305957096 | Steueridentifikationsnummer: 27/002/37616 | Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für 
+Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), eingetragen in der Unternehmensdatenbank der BaFin unter der Nr.: 145827 | imprint@n26.
+com | https://n26.com/de-de 3/4
+Kontoauszug Nr. 4/2025 
+01.04.2025 bis 30.04.2025
+Anmerkung
+Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind für unsere gesamte 
+Geschäftsverbindung mit dir gültig. Bitte melde Einwendungen immer direkt 
+nach dem Bekanntwerden. Wenn du Einwendungen nicht rechtzeitig meldest, 
+gilt dies als Zustimmung.
+Es kann zu Abweichungen zwischen deinem Kontoauszug und der Anzeige in 
+deiner App oder dem Onlinebanking kommen, da Transaktionen in Echtzeit 
+dargestellt werden, die tatsächliche Durchführung hingegen 1-2 Tage in 
+Anspruch nehmen kann. Auf dem Kontoauszug werden nur vollständig 
+durchgeführte Transaktionen abgebildet.
+Dein Guthaben ist als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes 
+entschädigungsfähig. Nähere Informationen kannst du dem "Informationsbogen 
+für den Einleger" auf unserer Webseite entnehmen.
+Max Mustermann Kontotyp: Sparkonto Erstellt am
+Musterstraße 123, 01234 Musterstadt IBAN: DE99100110010123456789 06.05.2025
+BIC: NTSBDEB1XXX 4/2025
+N26 Bank SE | Voltairestraße 8, 10179 Berlin, Deutschland | Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg – 
+HRB 247469 B | Vorstand: Maximilian Tayenthal, Carina Kozole, Arnd Schwierholz | Vorsitzender des Aufsichtsrates: Marcus W. 
+Mosen | USt-ID: DE305957096 | Steueridentifikationsnummer: 27/002/37616 | Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für 
+Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), eingetragen in der Unternehmensdatenbank der BaFin unter der Nr.: 145827 | imprint@n26.
+com | https://n26.com/de-de 4/4

name.abuchen.portfolio.tests/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/n26bankag/Kontoauszug05.txt

@@ -23,32 +23,29 @@
 
 import org.junit.Test;
 
-import name.abuchen.portfolio.datatransfer.Extractor.Item;
 import name.abuchen.portfolio.datatransfer.actions.AssertImportActions;
 import name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.N26BankAGkPDFExtractor;
 import name.abuchen.portfolio.datatransfer.pdf.PDFInputFile;
 import name.abuchen.portfolio.model.Client;
-import name.abuchen.portfolio.money.CurrencyUnit;
 
 @SuppressWarnings("nls")
 public class N26BankAGPDFExtractorTest
 {
     @Test
     public void testKontoauszug01()
     {
-        N26BankAGkPDFExtractor extractor = new N26BankAGkPDFExtractor(new Client());
+        var extractor = new N26BankAGkPDFExtractor(new Client());
 
         List<Exception> errors = new ArrayList<>();
 
-        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Kontoauszug01.txt"),
-                        errors);
+        var results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Kontoauszug01.txt"), errors);
 
         assertThat(errors, empty());
         assertThat(countSecurities(results), is(0L));
         assertThat(countBuySell(results), is(0L));
         assertThat(countAccountTransactions(results), is(2L));
         assertThat(results.size(), is(2));
-        new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);
+        new AssertImportActions().check(results, "EUR");
 
         // assert transaction
         assertThat(results, hasItem(interest( //
@@ -66,19 +63,18 @@ public void testKontoauszug01()
     @Test
     public void testKontoauszug02()
     {
-        N26BankAGkPDFExtractor extractor = new N26BankAGkPDFExtractor(new Client());
+        var extractor = new N26BankAGkPDFExtractor(new Client());
 
         List<Exception> errors = new ArrayList<>();
 
-        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Kontoauszug02.txt"),
-                        errors);
+        var results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Kontoauszug02.txt"), errors);
 
         assertThat(errors, empty());
         assertThat(countSecurities(results), is(0L));
         assertThat(countBuySell(results), is(0L));
         assertThat(countAccountTransactions(results), is(3L));
         assertThat(results.size(), is(3));
-        new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);
+        new AssertImportActions().check(results, "EUR");
 
         // assert transaction
         assertThat(results, hasItem(interest( //
@@ -100,19 +96,18 @@ public void testKontoauszug02()
     @Test
     public void testKontoauszug03()
     {
-        N26BankAGkPDFExtractor extractor = new N26BankAGkPDFExtractor(new Client());
+        var extractor = new N26BankAGkPDFExtractor(new Client());
 
         List<Exception> errors = new ArrayList<>();
 
-        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Kontoauszug03.txt"),
-                        errors);
+        var results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Kontoauszug03.txt"), errors);
 
         assertThat(errors, empty());
         assertThat(countSecurities(results), is(0L));
         assertThat(countBuySell(results), is(0L));
         assertThat(countAccountTransactions(results), is(1L));
         assertThat(results.size(), is(1));
-        new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);
+        new AssertImportActions().check(results, "EUR");
 
         // assert transaction
         assertThat(results, hasItem(interest( //
@@ -126,19 +121,18 @@ public void testKontoauszug03()
     @Test
     public void testKontoauszug04()
     {
-        N26BankAGkPDFExtractor extractor = new N26BankAGkPDFExtractor(new Client());
+        var extractor = new N26BankAGkPDFExtractor(new Client());
 
         List<Exception> errors = new ArrayList<>();
 
-        List<Item> results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Kontoauszug04.txt"),
-                        errors);
+        var results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Kontoauszug04.txt"), errors);
 
         assertThat(errors, empty());
         assertThat(countSecurities(results), is(0L));
         assertThat(countBuySell(results), is(0L));
         assertThat(countAccountTransactions(results), is(1L));
         assertThat(results.size(), is(1));
-        new AssertImportActions().check(results, CurrencyUnit.EUR);
+        new AssertImportActions().check(results, "EUR");
 
         // assert transaction
         assertThat(results, hasItem(interest( //
@@ -148,4 +142,33 @@ public void testKontoauszug04()
                         hasAmount("EUR", 43.08), hasGrossValue("EUR", 58.51), //
                         hasTaxes("EUR", 14.63 + 0.80), hasFees("EUR", 0.00))));
     }
+
+    @Test
+    public void testKontoauszug05()
+    {
+        var extractor = new N26BankAGkPDFExtractor(new Client());
+
+        List<Exception> errors = new ArrayList<>();
+
+        var results = extractor.extract(PDFInputFile.loadTestCase(getClass(), "Kontoauszug05.txt"), errors);
+
+        assertThat(errors, empty());
+        assertThat(countSecurities(results), is(0L));
+        assertThat(countBuySell(results), is(0L));
+        assertThat(countAccountTransactions(results), is(2L));
+        assertThat(results.size(), is(2));
+        new AssertImportActions().check(results, "EUR");
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(removal(hasDate("2025-04-13"), hasAmount("EUR", 2000.00), //
+                        hasSource("Kontoauszug05.txt"), hasNote(null))));
+
+        // assert transaction
+        assertThat(results, hasItem(interest( //
+                        hasDate("2025-04-01T00:00"), //
+                        hasSource("Kontoauszug05.txt"), //
+                        hasNote(null), //
+                        hasAmount("EUR", 11.06), hasGrossValue("EUR", 15.01), //
+                        hasTaxes("EUR", 3.75 + 0.20), hasFees("EUR", 0.00))));
+    }
 }